L’année 2023 va être riche en opportunités. En fonction de votre style de trading, vous pourrez trader les indices, les matières premières, les ETF, les actions, les cryptos, etc. Les possibilités sont nombreuses !
Si vous avez un profil d’investisseur ‘bon père de famille”, c’est-à-dire que vous cherchez à avoir des revenus passifs, nous vous conseillons de vous orienter vers le marché des actions pour bénéficier des plus-values, mais également des dividendes.
Si vous avez plus le profil d’un trader, le daytrading, c’est-à-dire du trading à la journée, sera plus adapté pour vous. Il sera intéressant de trader, entre autres, les indices, le forex, les matières premières.
Les paramètres à prendre en compte avant de pratiquer le trading en 2023
Il est important de comprendre qu’il faudra choisir un actif qui vous correspond en fonction de plusieurs paramètres :
- La plage horaire. Il est important de trader lorsque vous êtes dans une plage horaire adéquate. Par exemple, le DAX (marché allemand) est ouvert de 9h jusqu’à 17h et le DOW JONES (marché américain) à partir de 15h30 jusqu’à 22h (heures françaises).
- La volatilité. Plus il y a de volatilité, plus vous aurez de belles opportunités sur les marchés, néanmoins, les faux signaux y sont aussi importants.
- Votre capital pour avoir un Money Management strict. Si vous avez un capital faible, il sera nécessaire de trouver des actifs avec une valeur du pip ou du point faible par exemple 10 centimes le pips ou le point.
Si vous souhaitez connaître votre profil d’investisseur, nous avons d’ailleurs créé un fichier dédié autour de la gestion budgétaire.
Diversifier les actifs à trader, une bonne idée ?
Comme le dit l’adage, il est important de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, de toujours diversifier ses investissem*nts. Il est tout à fait possible d’investir dans les actions pour vous permettre de vous dégager un revenu passif et en parallèle faire du trading. Il sera intéressant de prendre deux courtiers différents, chacun avec des avantages spécifiques en fonction de ce que vous souhaitez trader.
Cependant, si vous débutez, nous vous conseillons dans un premier temps de rester focus sur un seul style de trading. Pour devenir un expert sur un style de marché, prenez bien le temps de comprendre comment il fonctionne, comment le trader, etc. Ensuite, il vous sera possible de vous diversifier.
Quelques actifs à trader le soir si vous travaillez durant la journée
Il est possible de trader à toute heure de la journée. Si vous ne pouvez pas trader en journée du fait de votre emploi du temps, il est tout à fait envisageable de trader le soir. Pour ce faire, nous vous conseillons les marchés américains tels que le Dow Jones, l’indice S&P500, le Nasdaq ou encore le marché des devises. Ces marchés sont ouverts jusqu’à 22h, heure française.
Faut-il trader l’or en 2023 ?
L’or est l’actif refuge par excellence en cas de crise géopolitique. Si vous êtes à l’aise sur cet actif, il est intéressant de le mettre dans votre liste d’actifs à trader. Les conflits mondiaux ont généralement pour effet de soutenir le cours de l’or. Face aux incertitudes qui obscurcissent l’avenir, les pays renforcent leurs stocks pour accroître leur puissance.
Pour prendre un exemple en 2011, le printemps arabe a fait monter le prix de l’once d’or à plus de 1920 dollars. Lors du conflit Ukrainien, le cours de l’or s’est envolé pour atteindre 2 070.18 $ pendant l’hiver 2021. Pensez à bien coupler analyse technique et analyse fondamentale si vous tradez l’or.
Le trading de cryptomonnaies est-il une solution envisageable en 2023 ?
Le marché des cryptos est un marché intéressant pour se créer des revenus passifs avec le staking par exemple. Le trading cryptos est en revanche plus complexe car très volatil et imprévisible avec des spreads souvent plus importants. Nous vous conseillons de bien vous former à ce marché avant de trader les cryptomonnaies surtout si vous êtes débutants. C’est un marché relativement jeune qui dépend beaucoup des annonces et des agissem*nts des gros acteurs. On l’a d’ailleurs bien vu récemment…
Qu’en est-il du FOREX ?
Le forex est un marché très intéressant à trader, car c’est un marché liquide. La liquidité d’un marché financier représente la capacité à vendre ou à acheter rapidement les actifs qui y sont cotés sans que cela n’ait d’effet majeur sur les prix. Plus un marché est liquide, plus il est aisé, rapide et peu coûteux d’y réaliser des transactions.
Ce marché mondial est le deuxième marché financier de la planète en volume global, derrière celui des taux d’intérêt. Il est le premier pour la liquidité des produits les plus traités, comme la paire euro/dollar.
Le volume quotidien moyen des échanges sur ce marché était de 5 100 milliards de dollars américains en 2016 ce qui est vraiment énorme. Vous aussi, vous pouvez profiter d’une part du gâteau en tradant le forex en 2023.
Trader la paire EUR/USD en 2023
La première partie de la devise est appelée la devise de base. Lorsque des transactions sont effectuées dans la paire, elle est vendue et achetée. La devise de base est toujours en première position. Ainsi, par exemple, en achetant EURUSD, vous achetez des euros contre des dollars, et en le vendant, vous vendez des euros pour recevoir des dollars américains.
Chaque paire de devise évolue différemment, c’est comme si chacune avait sa propre « sensibilité », sa propre « personnalité » ou plus concrètement ses propres seuils clés (chiffre rond, niveau institutionnel, dernier plus haut ou plus bas, ranges journaliers, ou seuil de supports et résistances). Cette paire reste la plus réputée pour trader. Très volatile, elle permet de réaliser de belles plus-values.
Faut-il trader les matières premières ?
Il est également intéressant de trader les matières premières, comme le pétrole qui a été un actif intéressant à trader cette année 2022. Il a pris 71% de janvier à mars. Il est parti de 79.076$ pour arriver à 135.452 $ puis a perdu 56% de mars à novembre, allant de 135.452 $ à 83.715$. Il y avait donc de très belles opportunités sur les marchés.
Retrouvez ci-dessous une analyse journalière en 2021-2022 du cours du pétrole (BRENT).
La tendance haussière a débuté le 21 avril 2020. On peut constater d’après la théorie de Dow que les creux sont de plus en plus hauts et les sommets également de plus en plus hauts, ce qui nous indique qu’on est bel et bien dans une tendance haussière avérée. Tant qu’on ne casse pas le niveau des 66.587 qui est le dernier creux protégé, la tendance reste haussière. Le prix est venu le 8 mars 2022 atteindre un plus haut : 135.452 $. Depuis, le prix n’a pas réussi à retester ce niveau. Il est probable qu’on vienne chercher des plus bas pour reprendre de la liquidité pour pouvoir par la suite casser ce dernier plus haut.
Dax 40 : l’indice de référence de la Bourse de Francfort
Le DAX, abréviation de « Deutscher Aktien IndeX » est l’indice boursier allemand. Il représente 40 des entreprises allemandes les plus grandes et les plus liquides cotées à la bourse de Francfort, c’est la principale place financière allemande.
Si vous souhaitez trader cet actif, il faudra privilégier le matin après l’ouverture de la bourse européenne. C’est à ce moment que le marché est le plus volatil et où il y aura des signaux forts avec du flux sur le marché. Il sera donc intéressant de trader cet actif en 2023. Vous pourrez profiter de toute façon de belles opportunités, que le marché soit haussier ou baissier.
Lorsqu’un marché est dans une tendance de fond haussière, il y aura des phases de retracement, c’est-à-dire des périodes de baisses pour permettre de reprendre de la liquidité et d’aller encore plus haut. Il sera donc possible de trader à l’achat, mais également à la vente. Si vous êtes débutant, un conseil, ne tradez que la tendance. Une fois que vous aurez acquis plus d’expérience vous pourrez sans problème trader également les phases de retracement.
Trader ou investir dans les ETF en 2023
Un ETF est un fonds d’investissem*nt – composé de centaines d’actions ou d’obligations – qui réplique un indice boursier.
Depuis 28 ans, les ETF ne cessent de conquérir les investisseurs. On compte aujourd’hui environ 10 000 milliards de dollars placés dans les ETF, ce qui représente plus de 35% de la gestion des fonds. En possédant une part de cet actif, on a en réalité un pourcentage de toutes les obligations, actions d’un marché. La performance des ETF est fidèle à celle du marché qu’elle réplique.
Voici un exemple d’ETF : L’EURO STOXX 50 est composé de 50 sociétés comme l’Oréal, BNP Paribas, Air liquide, Bayer AG, Mercedes-Benz group AG, Danone, Adidas AG etc.
Mais pourquoi investir dans des ETF ?
- La diversification. Il est intéressant de diversifier ses investissem*nts pour diversifier ses options. Via un ETF en une unique transaction, nous nous exposons à un panier de titres.
- Les coûts sont faibles .Sur le long terme et le court terme, les frais ont un impact important sur vos performances, il est important d’y faire attention. Sur les ETF, les frais sont généralement réduits au maximum à hauteur de 5 à 10 fois moins élevés que ceux des fonds traditionnels.
- La facilité d’utilisation. Les ETF sont faciles à trader et vont permettre à n’importe quel traders d’optimiser son patrimoine. Plutôt que de mettre beaucoup d’efforts dans l’analyse d’une société ou d’un support donné, l’ETF va moyenner tout ce qui s’y trouve à l’intérieur.
Avec ce genre d’actif vous pouvez soit trader soit investir, selon votre profil d’investisseur. Vous pouvez aussi très bien faire les deux !
Gardez bien en tête cette liste d’actifs pour réaliser des trades de l’espace en 2023
Vous l’aurez compris, l’année 2023 réserve beaucoup d’opportunités en fonction de votre style de trading, à vous de savoir les repérer de façon rationnel et réfléchi.
Si vous êtes débutants, commencez sur le marché du forex comme EUR/USD, GBP/USD, EUR/CHF ou sur les indices boursiers comme le : DAX (indice boursier Allemand), CAC (indice de la bourse de Paris), DOW JONES (indice de la bourse de New York), SP500 (indice bourse des Etat Unis), NIkkei (indice boursier de la bourse de Tokyo).
