Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Weitere Sparplan-Möglichkeiten
Top Holdings zu L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD Acc.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Gold | 17,90 % |
WTI Crude Oil | 8,10 % |
Brent Crude | 7,50 % |
Natural Gas | 5,90 % |
Copper (COMEX) | 5,60 % |
Soybeans | 5,40 % |
Silver | 5,00 % |
Aluminum | 4,60 % |
Corn | 4,30 % |
Live Cattle | 3,80 % |
Summe: | 68,10 % |
Stand:
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Ratings zu L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD Acc.
Morningstar-Rating
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie:
Rohstoffe - Diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Mehr Informationen zu den Ratings
ETF-Strategie zu L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD Acc.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden.Anteile dieser Anteilsklasse (die 'Anteile') lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Zugelassene Teilnehmer können ihre Anteile auf Anfrage in Übereinstimmung mit den auf http://www.lgim.com veröffentlichten 'Handelsfristen' zurückgeben. Der Index bietet einen Ertrag, der dem einer voll 'besicherten' Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von 'Future-Kontrakten' auf Rohstoffe in den folgenden Sektoren entspricht: (1) Energie, (2) Edelmetalle, (3) Industriemetalle, (4) Lebendvieh, (5) Getreide und (6) Agrarrohstoffe. Der Indexertrag setzt sich wie folgt zusammen: (1) der 'Spot-Ertrag' (Spot Return), der die alltäglichen Preisänderungen der Future-Kontrakte auf Rohstoffe widerspiegelt, (2) der 'Rollertrag' (Roll Return), der durch den regelmäßigen Verkauf von Future-Kontrakten, deren Verfallstag naht, und das Umschichten in äquivalente Kontrakte mit späterem Verfallstag erzielt wird, um ein kontinuierliches Engagement in Future-Kontrakten auf Rohstoffe aufrechtzuerhalten, und (3) der Ertrag aus den Sicherheitsleistungen (Collateral Return), der die Zinsen widerspiegelt, die ein Rohstoffanleger erhält, wenn er die Barmittel, die zur Abwicklung des Kontrakts am künftigen Liefertag benötigt werden, bei einer Bank hinterlegt. Der Index ist ein 'längerfristiger' Index. Das bedeutet, dass er sich auf Versionen der jeweiligen Future-Kontrakte auf Rohstoffe bezieht, deren Verfallstag weiter in der Zukunft liegt als die Versionen der Future-Kontrakte auf Rohstoffe, die im Bloomberg Commodity Index enthalten sind. Um der Anteilsklasse ein Engagement im Index zu bieten, schließt die Gesellschaft überwiegend 'Total-Return-Swap'-Vereinbarungen mit einer oder mehreren 'Swap-Gegenparteien' (d. h. Investmentbanken). Diese Vereinbarungen legen fest, dass die Anteilsklasse gegen Zahlung einer Gebühr die finanzielle Wertentwicklung des Index von den Swap-Gegenparteien erhält. Die Swap-Vereinbarungen sind 'nicht gedeckt'. Das heißt, dass der Fonds alle Zeichnungsgelder der Anleger behält (und sie nicht an die Swap-Gegenpartei überträgt) und die Gelder in ein diversifiziertes Portfolio aus risikoarmen Anlagen investiert.
Stammdaten zu L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD Acc.
KVG
LGIM Managers (Europe) Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1
.
Juli
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsvolumen
425,73 Mio. USD389,78 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
synthetisch
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | – | 20,228 EUR +0,048 EUR · +0,24 % ·0 Stk. | +0,048 EUR · +0,24 % | 20,216 EUR ·7.420 Stk. | 20,250 EUR ·7.710 Stk. | 0,034 EUR 0,17 % |
– | 20,210 EUR +0,080 EUR · +0,40 % ·unbekannt | +0,080 EUR · +0,40 % | 20,210 EUR ·1.239 Stk. | 20,250 EUR ·1.239 Stk. | 0,040 EUR 0,20 % | |
Frankfurt verzögert | – | 20,215 EUR +0,160 EUR · +0,80 % ·0 Stk. | +0,160 EUR · +0,80 % | 20,225 EUR ·100 Stk. | 20,260 EUR ·100 Stk. | 0,035 EUR 0,17 % |
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten | 198 Stk. | 20,270 EUR +0,125 EUR · +0,62 % ·198 Stk. | +0,125 EUR · +0,62 % | 20,225 EUR ·124 Stk. | 20,260 EUR ·4.677 Stk. | 0,035 EUR 0,17 % |
Alle Kurse
Risiko-Kennzahlen zu L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD Acc.
Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 8,49 % | 9,29 % | 11,06 % | 16,05 % | 14,92 % | 13,33 % |
Maximaler Verlust | -1,34 % | -4,21 % | -8,99 % | -22,10 % | -24,53 % | -48,92 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | 58,33 % | 53,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 21,79 | 21,83 | 22,92 | 26,74 | 26,74 | 26,74 |
Tiefstkurs (in EUR) | 20,92 | 20,92 | 20,83 | 15,51 | 10,85 | 10,85 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 21,32 | 21,37 | 21,89 | 21,44 | 18,30 | 16,66 |
Performance-Kennzahlen zu L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD Acc.
Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,76 % | +3,71 % | -3,16 % | +48,63 % | +61,31 % | +34,49 % |
Relativer Return | -0,03 % | -0,09 % | +0,18 % | -1,09 % | -1,82 % | -5,29 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,03 % | -0,03 % | +0,01 % | -0,03 % | -0,03 % | -0,05 % |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +2,81 % | -10,08 % | +26,54 % | +42,53 % | -5,35 % | +10,44 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,47 % | -0,31 % | +0,69 % | +1,07 % | +0,64 % | +0,02 % |
Excess Return | -5,23 % | -9,76 % | +36,46 % | +84,18 % | +56,69 % | +2,59 % |